项目部资金申请报告

集团公司领导:

* *分公司* *项目部于20XX年4月底进场并成立项目部，20XX年9月底开工建设。现将我项目部的详细情况汇报如下:

一、项目概述

我项目部成立于20XX年4月，管理人员21人，工程指挥车3辆。由于中铁二院出图缓慢，站前单位迟迟不移交车场，项目部直到20XX年9月才正式开工。由于施工管线段主线200多公里，施工现场过于分散。经过详细的现场调查和认真研究，考虑到资金压力、施工能力和施工现场条件，组建了三个劳动力队伍。20XX 65438+2月20日* *客运专线正式开通。目前我项目部正与三个劳务队进行整改、新项目施工、三个月保驾护航、竣工结算。

二、竣工情况

我项目部* * *已完成建筑面积6561㎡的生产用房53栋，建筑面积4084㎡的一级生活用房6栋及相关附属工程。截至目前，四电公司生产用房已全部移交，大部分一类变更用房已移交。

三。财务状态

现在* *客运专线已经正式开通，我们项目部也进行了两个月左右的竣工结算工作，但是资金缺口很大。现将我项目部面临的资金问题汇报如下:

(一)、项目部局总部检查及收支情况。

根据项目部与局本部签订的内部合同及重庆天庭工程咨询有限公司成都分公司的预算，截至20XX 10，项目部对局本部的检查为39519000元(图

不包括纸面工程量，包括设计变更和新增工程量等。).

截至20XX 65438+2月31日，局总部拨款51016000元(其中局总部代劳务队支付500万元)，项目部支付劳务队3458.5万元，甲方供应材料6918000元。

(二)项目部资金缺口

1，项目部管理费

截止到20XX年2月31，员工两个月工资奖金及附加费27万元，车辆租赁1.2万元，办公费1.5万元，内部资金30万元(五险一金)，其他资金47万元(劳务队结算审核费)，共计6544

2.甲方供应的材料费用由项目部支付

截止20XX年2月31日，甲方应支付商品混凝土95万元，钢筋124000元，水泥167000元，合计12410000元。

3、项目部需要支付劳务队伍的费用:

(1)劳务队1(四川青城建设有限公司)劳务费用结算金额预计为17万元，已支付10.888万元，预计再支付劳务队526.2万元。

(2)第二劳务队(达州市创达路桥建设有限公司)劳务费用结算金额预计2000万元，已支付10.977万元，预计支付劳务队802.4万元。

(3)第三劳务队(河南沈城建筑工程有限公司)劳务费用结算金额预计2200万元，已支付1272万元，预计支付劳务队818万元。

项目部结算完成后，预计劳务队劳务费2146.6万元，项目部费用230.8万元，资金缺口2377.4万元。目前各劳务队正在办理结算，具体结算金额要等造价公司完成价格审核后才能确定。

四、潜在损失的原因

1，工期

原计划20XX 165438+10月底完成验收交付，但由于种种原因，延期至20XX 15 10年2月20日正式开盘，到2015 10年底，我项目部已完成一级改造房屋，无法交付，造成我项目部及劳务队成本增加。

2.施工表面的影响

货场交接时间不确定，不连续，无法开施工面；

3.验收程序的影响

* *公司和监理公司验收程序多，耗时长，开展下道工序的时间不确定，造成一定程度的延误和窝工；

4、建设标准的影响

(1)相关工序的做法或样品无法及时确定，如灯具的选择、外墙涂料的颜色、墙地砖的颜色等。，导致第二次或多次输入。(2)由于业主与设计院意见不一致，部分工序无法形成相关书面材料，导致部分工序返工或无法进行。

5、绘画影响

(1)中铁二院出图慢，或者出图后设计修改变更多，导致反复返工。(2)图纸中相关设计意图不明确，反馈延迟，导致部分下道工序无法进行。

6、三通一平的影响

现场施工条件差，业主没有提供施工用水、用电和施工通道，导致很多堆场的大量材料不得不人工或多次运输，同时需要自备发电机和购买施工用水。

7.停工的影响

站前单位未能妥善处理征地、社保缴纳或工程款问题，造成

昌平很多村民阻拦上班，造成一定程度的延误和窝工。

8、抓工期。

分几个阶段赶工，如20XX年100天，20XX年110天，20XX年6月15天，20XX年8月18天，造成了工程造价的一定增加。

9.资金分配的影响

根据我项目部与三个劳务队的施工合同，除实物工程量外，不支付设计变更、新增工程量、人工搬运、施工用电用水等费用，工期大大延长，给三个劳务队造成了很大的资金压力，产生了一定的阻力，造成了一定程度的影响。

五、资金使用计划

(1)65438+10月30日前第一、第三劳务队结算完成后，所需资金为1575000元。

(2)2月10前，待第二劳务队结算完毕后，支付剩余资金802.4万元。

为避免本项目结算后资金支付出现聚众闹事、上访等过激行为现象，对武汉电气化局形象造成负面影响，恳请集团公司支持解决我项目部后期资金缺口问题。

* *分公司* *项目部

第二部分:项目部资金申请报告范本

一.总体介绍

(一)申请项目概述

包括项目现有核心技术、主要内容、创新点、技术水平、在农业生产中的主要用途和应用范围(限200字。如果申请人同意公开“*”信息，该内容应为可以公开的部分)。

(二)项目预期目标(本栏指标是项目立项后签订合同的主要内容，也是项目验收的主要依据)

1.总体目标:包括项目实施期(指农业科技成果转化资助期)的计划投资额；项目完成时取得的成果的成熟程度，项目实施期末达到的主要技术和性能指标(需用量化数据描述)，执行的质量标准，国家相关行业许可认证和企业通过的质量认证体系等。；改造后可以获得的经济、社会和生态效益。

2.阶段目标:(阶段目标完成情况是项目后续资金分配的重要依据)项目实施期间和结束时各阶段要达到的具体目标，包括进度指标、技术工程指标、落实资金、生产建设、实现销售收入、示范规模等。每个阶段的目标应该详细描述，并可以进行定性和定量评估。完成阶段目标时，指标应与“总体目标”条款中的“技术和质量指标”相一致。

3.资金投入和使用计划:包括项目实施期间的计划投资额，包括已到位投资额和拟新增投资额；列表显示项目实施期间单位完成新增投资资金的时间和金额。

二、项目技术成果的先进性分析

(1)简介

简述本项目涉及的具体农业生产领域在国内外的发展现状、主要问题和近期发展趋势，转化本项目技术成果后，利用国内外同类技术和产品进行质量控制，以克服生产中存在的主要问题。

可以定量比较，并描述项目实施前后技术经济指标的主要变化(可以用表格形式说明)。

(二)项目创新

讨论项目的创新点，包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能和使用效果的重大变化等。申请人应在不泄露商业秘密的前提下，尽可能详细地说明本项目的创新点和范围。

、创新难度，并附近期的查新报告、检测报告、实验报告或其他能说明项目技术水平的证明材料，可附现有样品照片。

㈢知识产权的状况

详细描述项目的技术来源和合作单位；说明项目知识产权的归属，特别是核心技术的知识产权。合作转化和委托转化的科技成果，以及购买的科技成果，应当附有相关的合作转化协议和

成果转让说明；引进技术再转化的成果需说明再转化的主要内容，并提供相应的技术资料；单位自主转化的成果需提供相应的技术资料或技术鉴定报告。

三、项目实施方案分析

(1)项目改造内容和技术路线的讨论

详细说明本项目中间试验、技术装配、匹配、集成或生产性试验论证的具体内容，以及采用的技术路线和技术方案。

(2)项目组织实施计划

说明本项目中间试验或生产性试验示范的具体位置和规模；各参与单位承担的具体任务及分工(需提供相关合作协议)；本文讨论了开展本项目工作所需的设备、原材料和辅助材料的来源和供应。

需要新增的渠道、工程建设现有条件和基本建设内容；简述改造过程中的“三废”及处理措施和方案；如果是需要行业主管部门审批的技术成果，说明是否经过审批或许可，如

如果尚未获得，则需要描述当前的申请、审批进度以及预计何时获得。

(3)项目产品的市场调查和竞争力预测

说明本项目成果转化后技术或产品在农业生产中的使用情况，分析产品在国内外的竞争力和市场占有率。

(4)投资预算和资金筹措

投资预算——根据项目需要转化的内容和目标，估算本项目在资助期内的计划投资额、项目申报时已到位的投资额、需要追加的投资额，并对已到位的投资说明资金来源和主要用途。

新资金的筹措——对于新投入的部分，需要说明筹措的渠道、预计到账时间以及目前的进度。具体包括:使用银行贷款且已取得贷款的，须在附件中提供借款合同；如果没有贷款，需要说明。

贷款的当前进度；对于自筹资金，应详细说明融资渠道和金额；地方政府的配套部分应说明拨款部门、资金使用方式和资金到位时间。如已拨款，应附相关证明文件；申请农业科技成果转化资金，必须写明申请类型及其金额。

资金使用计划——根据项目实施进度和融资方式，编制资金使用计划。对于农业科技成果转化资金部分，需单独列表说明主要使用方向。

㈤项目实施风险评估

识别和分析项目的风险和不确定性，提出降低风险的措施。

(6)项目实施计划

详细描述项目各项工作的进度计划，以甘特图的形式列出，并明确指出完成各项工作所需的预计时间和要达到的阶段目标。此处列出的指标应与“概述”中“阶段目标”的描述一致。

四、项目预期效益分析

(一)目标分析的结果

经过中试、组装、工程化，才能达到成果的催熟目标，比如转化后的技术能满足大规模推广或工业化生产需要的程度。

(二)经济效益分析

1.产品成本分析

根据财务制度的规定，估算年生产成本(包括人工费、材料费、制造费等。)和项目产品的期间成本(包括管理费和相关财务费用)，并提供计算生产成本的依据；说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可以采取的对策。

2.产品单价和利润预测

根据产品成本和市场分析，预测本项目产品进入市场的单位销售价格，编制本项目五年内工业化生产和推广应用预测，包括收入预测、成本预测和利润预测。上述预测分析需要列表计算。

3.经济效益分析

根据销售价格和市场份额分析，预测该项目在农业科技成果转化资金资助期内累计可实现的销售收入、净利润、纳税总额、创汇或进口替代。

4.项目投资评估

计算项目的净现值、内部收益率和回收期。

(3)社会和生态效益分析

分析本项目对农业和农村经济结构战略性调整、自然资源合理利用、改善农业生态环境和生态效益、提高农业产业化水平、提高农业国际竞争力、增加农民收入的影响。

动词 （verb的缩写）项目支撑条件分析

(一)申请人的基本情况

包括单位名称、通讯地址、注册时间、注册资本、注册类型、主管单位(部门)名称。

(二)单位转化能力

开发农业新技术、新产品的能力，农业科技成果转化的业绩和投入(企业应说明科技转化投入占企业年销售收入的比例)；科研转化团队的情况；与本项目相关的技术储备等。项目技术负责人的基本情况，包括学历、专业、主要工作经历、技术专长和工作业绩；项目技术负责人与单位的聘任关系。

(三)本单位职工的情况

单位法定代表人的基本情况，包括学历、所学专业、主要经历、技术专长、创新意识、创业能力和主要工作业绩。单位人员信息，包括人员总数和大专以上人员数；主要管理人员数量、文化程度和年龄结构；技术开发、生产和销售人员的比例等。

(四)本单位的管理

申请人管理体系和质量保证体系建设情况；产权明晰，其中有限责任公司、股份公司、股份合作企业、合资企业、外商投资企业需说明股东构成(合资企业)及各自股份(合作关系)；企业信用等级、企业商誉、企业奖项等。

㈤联检组的财政和经济状况

企业应说明上年末总资产、总负债、固定资产总额、总收入、产品销售收入、净利润、上缴税费、流动比率、速动比率、总资产收益率、净资产收益率、应收账款周转率。事业单位应详细说明本单位的资产负债情况和成果转化中的技术开发收入。

㈥合作单位的R&D能力

简述本项目合作单位的科研开发实力，与本项目开发内容相关的合作单位的技术储备和开发优势，合作单位在本项目相关开发内容方面的成果。