会计和出纳的职责
会计和出纳的职责1
1.处理银行存款和现金提取。
2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。
第三，做好银行账和现金账，负责保管财务章。
四、负责报销差旅费。
5.雇员工资的支付。
会计和出纳的职责2
负责日常流水帐
ERP系统登录客户应收账款。
制作并审核客户月结单。
采购入库价格审核
制作月度财务报表
会计和出纳的职责3
1.费用报销单的审核和记账；
2.资金和发票的管理；
3.业务交易单据的审核、统计和对账；
4.银行和税务局之间的业务往来；
5.管理公共账户，整理会计数据；
6.行政和人事协助；
7.主管安排的其他工作。
会计和出纳的职责4
1.负责公司的日常费用报销。
2.负责日常现金、支票的收付，信用卡的核对，及时登记现金和银行存款日记账；
3.每天检查并保存出纳支付的营业收入。
4.每天盘点库存现金，做到账实相符。库存现金不得超过公司规定的数额。
5.负责从银行兑换多余的零钱，以防收银员找零。
6.信用卡对账，定期核对银行账户，并准备银行对账表。
7.月末与会计核对现金/存款日记账的金额和余额。
8.每周编制货币资金周报，并上报首席运营官、首席财务官和财务总监。
9.每月编制现金流量表，并上报运营总监、财务总监和财务总监。
10.配合人事准备每月工资表并协助发放。
11.完成领导交办的其他任务。
会计和出纳的职责5
1.根据会计制度进行建账、审核单据、填制凭证、关账、对账，编制会计报表；
2、管理和监督所需的资金；
3.外国银行和税收；
4.领导交办的其他任务。
会计和出纳的职责6
1，负责日常管理各种银行往来及现金、资金收付、报销、对账等具体工作；
2.每天按规定登记现金银行日记账，清理库存现金，确保库存现金安全；
3.负责完成业务系统的出纳操作权限操作和基础业务数据的统计汇总；
4、发票开具及发票对应信息数据整理；
5.负责各类票据的保管、签发和支付，管理银行账户，及时与银行对账；
6.制作、装订和保管财务档案。
会计和出纳的职责
1，协助采购部完成各种付款，一般通过转账、支付宝、微信等方式。
2.每月2号前整理付款记录，登录汇总分析，协助财务同事做统计。
3.负责监控资金流向并做出合理安排。
4.严格遵守和执行财务法规、会计制度和现金管理制度，确保实际现金存款与现金账面相符，根据原始凭证做好现金和银行账户，字迹工整，数字准确，月结单。
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