财务月度工作总结汇总

你为什么不坐下来写一份每月的财务总结？它可以帮助我们总结过去的思想，发扬我们的成就。你应该看过什么样的总结？以下是我为你精心整理的每月财务工作总结，希望对你有所帮助。

财务月度工作总结精选文章1我刚刚升任财务部长。对于工作总结，我想说说我对近期工作的总结。慢慢了解总部财务部的工作。

刚走上部长岗位的时候，我以为自己已经很了解财务部的工作了，结果却不是这样。我仍然不太了解这个地方。当我接受这份工作时，我不知道我应该做什么，我没有一点头绪。但是我要感谢张敏、姚莲和田甜给了我很大的帮助。在我无助的时候，他们给了我帮助，帮我走出了困境。

记得有一次中联部的负责人让我帮他弄一个赞助商的捐赠证明。一开始我不知道这也是财务部的工作。我就知道这要问复旦一教的对外联络处了。因为事情紧急，我放下手头的事情，马上赶到那里，及时给他答复。通过一些事情，我也对财务部有了更多的了解，比如地税也可以转账，大额转账发票，超过(1000元)，宋先生要签字，等等。

近期主要工作是协助其他部门办好518晚会，发放部分部门启动资金，预付部分预付款；两个基地的团费都发了，毕业生的团费也退了。

5月22日，田甜把工作交给我，把以前财务部的一些材料交给我，告诉我财务部的一些注意事项，并通知我把这个新的财务部制度送到秘书处，请秘书处发给每一位部长。以后每次有什么活动，都需要及时去财务大厅报销，及时把资金还给负责人。每学期结束的时候，我需要整理出一份大致的活动清单，交给老师审核。财务报销方面，要和审计部门核对，省钱，为学院多做。

未来，我还有很多工作要做，还有很多地方要学。无论如何，我会努力学习和工作。

第六个问题:

1.两个基地的团费发了，毕业班的团费也退了一部分，近期还会发一部分。

2.部分部门518晚会启动资金发放，部分预付。

3.收集各部门518党的决算。

4.与前任部长完成交接，详细介绍注意事项和流程。

需要代表完成的事项:

1.收集518方的决算和发票并报销。

2.合唱团的决算也一起报销。

上半年，财务部在公司领导的统筹协调和指导下，贯彻落实年度工作会议和年度管理会议精神，继续围绕资金、资产、预算、会计等主要管理内容组织开展财务活动，落实和推进年初确立的工作计划，全面完成上半年各项财务预算指标，积极保障公司整体经营秩序的稳定，切实履行部门管理职责。

一、上半年主要财务工作

上半年，财务部的工作重点主要是上年度财务决算、所得税汇算清缴、本年度财务预算安排和在建项目资金运营管理，重点做好以下工作:

1.利用公司总部的信用优势，发挥资金中心的监管作用，保证公司整体经营秩序的稳定。

由于国家货币政策的变化和公司整体经营规模的快速扩张，公司直营项目及其关联企业的资金供需矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年积累的信用优势和资金中心的管控平台，有效缓解了资金供应链紧张的局面。

在资金管理方面，采取的主要措施包括:

一是加大对公司直接经营的在建项目的资金拨付力度和速度。除三个项目略有节余外，其他项目均按技术经济原则和资金预算及时拨付。

二是通过委托贷款、担保等方式，解决第二电力公司、电力机械厂、电建公司贷款的偿还和续贷问题；

三是增加和追加综合授信额度，为华东输变电公司、上电一公司等子公司提供综合信用担保，减少子公司出具各类担保占用资金量；

第四，考虑二公司和一公司增加的大型施工机具的资金需求；

五是为建筑公司等单位提供贷款担保，适当扩大短期贷款规模，补充经营活动现金流入；

第六，减缓上级的管理费用，减轻子公司的资金压力。

通过这些财务手段的实施，基本保证了公司及下属单位经营秩序的稳定。但从目前情况来看，银根紧缩政策也对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款产生影响，各单位应收账款增加，而下游劳务供应商和材料供应商赊销难度加大，接下来的资金管理工作将面临更加严峻的考验。

2.围绕公司年度经营目标制定并下达年度财务预算，持续推进全面预算管理。

根据公司年度工作会议提出的“精细化管理”要求，以及国家电网公司下发的《预算编制模式说明》的相关规定，结合公司年度总体经营目标， 财务部组织子公司编制_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的财务预算

本年度财务预算的编制围绕“可持续健康”的发展理念，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，统筹各单位财务预算，并根据新企业会计准则实施引起的个别指标变化进行修正。

从上半年财务预算执行情况来看，截至6月底，公司年初制定的财务预算期指标全部实现了“时间过半，预算指标完成一半以上”的目标要求，时间指标也全部在预算控制范畴，预算指标体系总体处于受控状态。主要财务预算指标如下:_ _ X。

此外，上半年，财政部门和审计监督部门联合对_ _ _ _财政预算的执行情况进行了检查。从检查结果来看，所属企业全面预算管理应用水平参差不齐，不同程度地存在“管理制度不完善、管理基础不健全、管理内容不严谨、管理功能不突出”等现象，表现为“一手硬、一手软”，即考核指标管理刚性化、业务流程招标控制化、管理异常频发。这些问题需要在今后的工作中进一步完善，以更好地发挥预算的计划、控制、分析、考核和评价的功能，发挥预算在业务流程中的主导作用。

3.不断改善和提高资产质量，协调解决大型施工机具的资金需求，做好产权登记管理工作。

上半年，根据公司工程机械执行会议决议和年初新增固定资产预算安排，财务部组织实施拨付大型工程机械购置款3000万元，协调解决已交付超重设备余额，进一步提升和改善所属企业施工能力和资产质量。另外，在产权管理方面，按照国家电网公司的要求，在_ _年内做好产权登记工作。这项工作的组织实施与往年不同。一是国家电网公司递延资本层面，直接审批上海电建及其所属企业产权信息；第二，对产权信息的要求非常详细。目前，该工作已通过国家电网公司审核，但仍有包括建设公司下属宏城公司、第二供电公司闵行分公司在内的一些基本信息和产权关系需要进一步清理和明晰。

4.组织_ _ _年度财务决算，做好新旧会计准则的衔接，完善财务会计信息系统。

上半年，根据国家电网公司和华东电网公司年度决算要求， 财务部组织了_ _ _ _ _ _ _ _ _ _财务决算，此外， 按照财政部实施新企业会计准则的要求，规范和统一了本系统的会计科目体系，做好了新旧会计的衔接工作。 在日常会计管理中，重点介绍了公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理和会计核算方法。本部门财务部在赋予承包商自主经营权的同时，履行合同主体的责任和义务，做好有效衔接，确保作业过程处于受控状态。同时，决算完成后，完善了财务管理信息系统，并根据总经理办公会议要求，在oa系统中的报表管理系统中增加了_ _年度财务报表信息，正在整理_ _年度预算信息。

5、其他专项财务工作的进展情况

(1)税务管理:年度所得税汇算清缴已经完成，过程有点曲折，结果比较满意；在规定的申报时间内完成了654.38+0.2万元个人所得税的申报；公司直营项目开具的营业税代扣代缴凭证，因税属地化后月申报金额限制等因素，已累计到一定金额，目前正在与税务机关沟通协商。

(2)专项审计工作:审计署南京特派办对上海电力行业项目投资进行了审计，延伸至上海电力建设总部及所属部分企业。财政部门和审计部门要共同做好审理的接待和配合工作。目前，审计组已完成对公司总部、第一公司、第二公司的预审调查。

(3)团队建设:今年是公司执行新企业会计准则的第一年，会计业务培训的重点将由上年的业务骨干重点培训转向全员普及教育。根据华东财[_ _]7号文要求，抽调27名同志参加华东电网组织的《企业会计核算方法与企业所得税法调整》培训，继续教育组织复试年度会计证准备工作将于7月1日实施。

二、三季度金融工作安排

根据财务工作的特点和一些未完成的事项，第三季度我们将重点做好以下工作:

1.开展年中业务盘点，做好经济活动分析。

第三季度，财务部根据公司经营管理的安排，盘点所属企业上半年财务预算执行情况和各单位财务状况，收集相关经营数据，开展上半年经济活动分析，客观评价各单位上半年经营情况，查找经营过程中存在的问题，制定相应的应对策略，落实相关财务手段。

2、编制第三季度预算安排，并组织实施。

上半年的资金状况反映出下半年及未来一段时间资金供求矛盾难以扭转，资金管理仍将面临严峻挑战。第三季度，财务部将按照安全性、流动性、盈利性原则，合理安排资金预算，充分发挥资金管控平台作用，优先平衡公司直营项目资金供应，全面保障所属企业经营秩序。

3.加强与税务部门的沟通，解决相关问题。

目前，公司异地建设项目增多，管理模式也发生了变化，企业纳税管理遇到了一些新情况。第三季度，财政部将进一步加强与业务所在地地方税务机关的沟通，解决和协调相关应税事项，并着手解决营业税代扣代缴凭证的开具问题。

4.加强政策研究，推进配套制度建设。

随着经营形势的变化，公司实施了一些新的管理模式，但相关的配套制度尚未形成。第三季度，财政部将重点讨论制定陈家港、普天、印尼等项目的相关财务制度和会计核算办法，充分利用有限的财务资源，确保业务流程处于受控状态。

5.组织考试调剂活动，提高从业人员专业素质。

第三季度，财务部将主要组织开展三项业务培训。一是组织企业会计准则和企业所得税法的调整；第二，组织员工的继续教育；第三，组织学习上海国家会计学院举办的“高级财务管理人员培训班”，全面提高会计人员的职业素质。

在基地总经理的指导下，9月份提出的以提高基地效率为核心，以成本和资金监管为重点的工作计划，全面落实了预算，夯实了基础，实现了规范化，有力地促进了基地财务监管水平的进一步提高，在基地管理中发挥了核心作用。财务部9月份工作总结如下:

1.财务部的值班安排和人员安排暂按前期安排执行，后期因人员变动会有小幅度调整。

2.完成开学军训供水:首先做好日常周转核算，水的进出，仓库核算，成本核算，利润核算等。也很好的配合了军训期间的值勤安排。

3.对绿服中心第一学期的二手书销售情况进行总结和汇总，并进行利润核算和分配。

4、在各中心配备备用金，保证正常营业，并监督备用金的使用。

5.对各中心、各部门的固定资产进行了重新清查和估算。

6.积极参与企业管理，做好公司财产物资的清查盘点工作。

7.加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。

但我们的工作也有疏漏。人员积极性有待提高。各中心监督管理不到位，财务规章制度不健全。一些微妙的地方还是不到位。没有及时和部门中心做好联系和协调。

总之，在领导的支持和帮助下，在部门中心的配合下，财务部9月份的工作精心组织实施，取得了良好的效果。但是10的任务会更重，压力会更大。我们财务部全体成员将化压力为动力，做好10的工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥基地财务监督的核心作用，为基地的发展壮大做出新的更大的贡献！

财务月度工作总结精选第三篇每个月的开始和结束是每个会计最忙的时候，这几天要收集月度工作成果，要编制报表，报税。每天和时间赛跑。丰富你的工作生活。我最喜欢的一句话:服务就是服务公司，服务员工，服务客户，促进公司开拓市场，增收节支，实现利润最大化，所以这也是升华热电全体员工的目标，在我们各部门的积极配合下，我们有条不紊的完成了最后一个月的采暖期。为进一步做好财务工作，更好地做好供热工作，现将月度工作简要回顾总结如下。

一、会计基础工作

(1)做好基础工作，编制会计凭证，编制报表，根据本月发生的业务收款申报纳税。

(2)采暖期接近尾声，需要核对账目，以便发现漏记、多记的错误，更好地核对账目。

(3)通过核对为我们提供热源的河北盛华化工有限公司的账目，我们立即对入账的水费进行了核对，并开具了热费专用发票，合理计入成本。

(4)处理财务问题，严格检查审批表，对不合理的发票立即提出。

第二，加强工作水平

(1)认真贯彻《会计法》，进一步加强自身财务基础工作水平，规范会计凭证编制，严格审核原始凭证合理性，加强会计档案管理。

(2)避税要正确合理，发现违反税收法律法规的问题并及时纠正，保持与税务机关的沟通和联系，取得税务机关的支持和指导。

(3)勤于学习，不断提高自身的业务素质和技能，学习营业税实施的有关政策，认真学习财经法规，自觉按照国家财经政策和程序办事。

(4)通过报刊杂志、计算机网络、电视新闻等加强政治思想道德修养。

(5)不断学习，改变自己，更新知识，改变观念，提升自己，才能跟上时代的发展。

三、下个月的计划

(1)20年年报编制提交，发现问题，解决问题，总结经验。

(2)整理20__——20__年凭证，装订归档。

(3)采暖期结束，收集整理采暖费核算收据，装订成册。

(4)积极配合各部门提前做好供热项目准备工作。

(5)合理分配和使用资金，使财务状况有条不紊地进行。

四六月份是我在公司做出纳的第二个月。因为之前没有接触过物业管理，所以之前的工作对我来说是一个挑战。在领导和同事的帮助和指导下，我正在逐步摸清工作的基本情况，抓住工作的重点和难点。现将6月份工作总结汇报如下:

一、日常工作

1.将每天收取的物业费、物业凭证等费用正确录入电子账本。

2.每天更新业主的缴费信息，让台账正确显示每个业主的缴费和违约情况。

3.每天制作现金账簿和银行存款账户，关账盘点，做到账实相符，月底做好银行对账工作。

4、统计月度和季度收款率，及时向领导汇报。

5、坚持财务程序，严格审核每一笔报销费用，报销单必须经办人和相关领导签字后才能报销。

二、催费工作

1.整理项目一期未交物业费清单，配合其他部门做好催收工作。

2.第一期整理业主所欠的资料，并对资料进行分类。

3.与其他部门协作收集业主信息，将需要整改的房屋交给前台；收集和更新错误的号码；答应付钱，但以后加强电话联系；外地逢年过节发短信问候业主，提供企业账号；很多住户以需要出示物价局批文等各种理由拒绝交费。加强专业知识和沟通技巧，说服他们付费。

三、总结:

物业管理公司的收银员和其他同岗位的行业不同。他们不仅做精细、细致、准确的基础财务工作，还做客户服务，催缴物业费。接听业主电话、处理业主投诉及相关事宜都需要很强的专业知识和沟通能力，这就需要在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，公司内部各部门之间的沟通也很重要。只有良好的沟通，才能提高工作效率，实现工作目标。

财务工作月度总结20年来公司各部门取得了可喜的成绩。作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了我应尽的职责，特别是在非典期间，我仍然按时去银行保险等公共场合办理业务。一年来，在不断改进工作方法的同时，我们顺利完成了以下工作:

一、在校期间的日常工作:

1.与银行相关部门联系，有序完成员工工资发放。

2.清理客户欠款清单，配合各相关部门完成欠款催收工作。

3.核对保险清单，与保险公司办理交接手续，为我司员工办理意外险。

4、做好20__年的各种财务报表和统计报表，并及时送交有关主管部门。

二、其他工作:

1，欢迎公司评估，准备好所需财务相关资料及时送到办公室。

2.为迎接审计部门对我公司账目的检查，做好前期的自查自纠工作，对检查中可能出现的问题进行统计并提交领导审阅。

3.按照公司的部署，我们做好了社会公益活动和困难员工的救济工作。

三、在今年的工作中:

1，严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账目，发现现金金额不符及时报告和处理。

2.及时收回公司收入，开具收据，及时收回现金存入银行，绝不支付现金。

3、根据会计提供的依据，及时支付员工工资和其他应支付的款项。

4、坚持财务程序，严格审核，不支付不符合程序的发票。