建筑公司出纳年度工作总结。
年度工作总结1、建筑公司出纳一、财务指标完成情况
1，管理费已付。根据收入，各单位应向集团公司缴纳综合管理费xx万元，但实际缴纳了xx万元，尚欠xx万元。
2.收入。到年底，集团公司* * *实现收入xx万元。其中，项目实现收入1万元，其他产业及房屋销售实现收入xx万元。
3.集团公司的管理费用。今年集团公司* * *支出管理费用约xx万元。其中:工资约xx万元，折旧约xx万元。
4.固定资产变动。本年固定资产增加xx万元，减少xx万元，固定资产净值增加xx万元。
5、交税。今年* * *集团公司向国家缴纳各项税收xx万元。
6.与总部的资本交易。到今年年底，每个单位的应付总额为xx万元，应收总额为xx万元。两者相抵后，各单位应付净额为xx万元，各单位应付集团公司净额为xx万元。
二。完成主要财务工作
20xx年，财务公司在财务总监的指导下，进一步理顺了核算流程，根据业务性质建立了完整的核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1.完成20xx年财务报表的编制。3月初，财务公司接受了中国农业银行指定的会计师事务所对公司财务报表的审计和税务局指定的税务师事务所对公司所得税汇算清缴的验证。全面梳理20xx年财务报表，顺利完成20xx年决算报表的编制，为20xx年财务工作的全面开展奠定了良好的基础。
2.重建财务会计流程。财务公司在财务总监的亲自指导和策划下，组织各行业的财务人员对各自行业的业务流程进行了认真的研究和讨论，以制定合理有效的成本核算流程，控制成本费用。财务总监亲自到各个公司进行业务调研，设计会计流程，检查执行，根据问题解决问题。
3.组织财务检查，对检查中发现的问题及时提出整改要求，并监督实施。由于财务总监在一季度各单位财务核算中发现了35 * * *个问题，财务公司及时组织召开了财务人员会议，要求对存在的问题进行整改，并检查落实整改措施。第二、三季度联合财务检查，发现问题47个，针对存在的问题逐一提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各单位进行财务检查和财务指导。存在的问题已基本整改完毕。
三。资金调度和信贷工作
今年工程建设项目逐渐增多，对资金的需求也越来越大。尤其是在各单位缴纳综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓这项工作，花了大量的时间在筹集资金和安排调度资金上。根据工程建设和公司发展的要求，为保证公司生产经营的顺利开展，我部积极做好各银行系统的信用评级工作，全力筹措资金，合理安排调度资金。
1.向金融机构借款
本年，* * *完成贷款xx笔，累计金额xx万元。新增贷款Xx笔，总金额xx万元。年初贷款余额xx万元，年末贷款金额xx万元，增加xx万元，减少xx万元，净增xx万元。
2.向乡镇借款
本年年初余额xx万元，本年年末余额xx万元，归还。
3.公司内部借款
本年年初余额xx万元，本年年末余额xx万元。原因是:今年新增募集资金xx万元，原募集资金少xx万元，新增募集资金净额xx万元。
4.利息费用
本年，* * *支付金融机构贷款利息xx万元，支付乡镇贷款利息xx万元，支付集资利息xx万元，支付利息合计:xx万元。
资金的成功运作不仅保证了公司生产经营的正常进行，也继续树立了公司在银行系统“信用企业”的良好形象。
四、妥善处理对外财务关系。
与外界建立并保持良好的联系。今年，财务公司友好妥善地处理了各单位往来账户的收入和支出。同时建立了良好的银企关系，税务机关与企业建立了良好的关系，顺利完成了统计、工商、建设等部门相关信息的申报工作。
动词 （verb的缩写）存在的问题
我们部门的财务工作与财务管理的要求相差甚远。财务工作更多的只是会计工作，只停留在记账和事后核算的过程中。对事态的发展缺乏足够的预见性，往往无法做到防患于未然。另外，财务人员参与公司的经营活动不够积极，不能深刻把握公司经营活动的特点。他们只能按照公司或领导的要求提交数据和资料，不能对公司的经营进行必要的分析，只能根据理论指标进行计算和说明。
会计工作还有很多需要改进的地方，特别是在一些问题的执行上，一些已经形成习惯做法的问题还很难改变。管理工作的形式化和表面化，很多日常管理工作不够细致和深入，往往停留在形式或表面，没有起到真正的管理作用。与系统的要求相比，还是有问题的。如何针对这种管理中存在的问题，深入做好管理工作，将是我们今后工作的另一个重点。
缺乏沟通，缺乏对相关信息的掌握。财务工作是对企业经营活动的反映和监督，要及时了解部门以外的信息。目前部门之间的合作不存在问题，就是对于暂时没有用或者与财务无关的信息和知识，没有和其他部门进行主动的沟通和了解，用的时候也不知道找谁；另外，与公司领导的沟通还存在问题，不能完全掌握领导的工作思路和对财务工作的要求，以至于工作有时比较被动。
六、20xx年的工作思路
20xx年，财务公司不仅要加大力度保证公司生产经营所需的融资，还要全面规范财务基础工作，规范成本费用核算，及时进行财务分析。重点关注以下几个方面:
1.加强成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算，按时对成本核算中遇到的问题进行分类分析，完善成本核算体系，及时为领导提供相关数据，供决策参考。
2.理顺机制，更新观念，打造金融监管与服务并重的工作理念。彻底突破习惯性的财务管理思维和模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障。为争取更多的资金和政策支持，应努力构建金融监管与服务并重的工作理念。
3、加强资金监管，实现收支平衡。通过与工程部的合作，财务公司将加强对资金支出的详细分析，按科目进行分类统计，本着节俭、经济、高效的原则，建立严格的资金支付流程，加快工程决算。先做，再支持，不支持也要有支出来源；实行“先审批、后配套、先计划”的报销程序，全程监督预算执行，完善了财务管理，保证了收支平衡。
4.做好20xx年度决算工作，为20xx规范化会计工作打下坚实基础。这项工作计划在20xx 65438+10月全面完成。完成财务预算编制，本月底完成。
5.做好20xx年度银行信贷审核工作，充分保证公司在银行系统的信贷审核不会降级，为20xx年度甚至以后的融资信贷业务做好准备。这项工作计划于20xx年3月底前完成。
6.完成20xx年度所得税的汇算清缴，合理降低公司税务风险。这项工作计划于20xx年4月初完成。
7.根据集团预算管理指标，跟踪预算执行情况，监控预算费用的执行情况和超预算费用的初步审核，准确及时地提供预算执行情况的月度汇总分析，提出实现集团预算指标的可行措施或建议。
8.配合工程部完成为项目经理提供财务信息和项目档案。这项工作计划在4月底前完成。
9.为了全面提高会计核算的及时性和准确性，集团公司财务系统实行会计电算化。随着公司业务的不断扩大和承担项目数量的增加，财务会计的工作量会更大。为了准确及时地完成会计工作，会计人员必须从大量繁琐的手工核算中解放出来。因此，有必要实施会计电算化的方法。这项工作计划在4月份全面实施。
10.财务公司配合公司加强成本费用控制，加强对非生产费用和可控费用的核算和监督，不能超支绝不超支。
11.加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集和调剂各种经营资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务会计管理制度、销售与收款内控制度、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位评价办法。
13，加强财务人员业务知识、企业会计制度和国家相关财经法律法规的学习，结合财务人员的评价方法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14.加强财务检查，及时发现和纠正问题，确保公司财务核算和财务管理的正常运行。
20xx年，财务公司将根据全年的需要随时调整工作计划，以满足公司对财务核算和财务管理的要求。
年度工作总结，建筑公司出纳，1。认真学习党的方针政策，按照科学发展观的要求，引导企业走以改革为动力的持续健康发展之路。
近年来，我市建筑企业通过深化改革、转换经营机制、创新管理、实施人才战略和科技兴企，不断增强市场竞争力，生产经营条件明显改善，取得了显著成绩。但是，我们也要清醒地看到，我市建筑企业发展仍面临不少困难和深层次问题。
去年我们利用忻州建设工程信息网宣传贯彻得很彻底。结合我市行业实际，重点推进建筑业结构优化、产权制度改革、促进经济增长方式转变、做大做强企业、实施“走出去”战略、提升综合竞争力，加强理论建设和实践经验的信息传递。指导企业用科学发展观处理各方面工作，审时度势，提高企业宏观决策水平和战略思维能力，从企业自身实际出发制定企业战略目标，进一步明确企业发展方向和思路，确保企业持续健康发展。我们积极推动企业特别是国有企业深化改革，通过请进来、送出去的方式，学习全国各地的经验，深入调查研究，收集改制过程中出现的新情况、新问题，总结交流，推广成功的经验和做法，发挥榜样的示范作用，推动企业改革进程。加强企业与政府相关部门的沟通，发挥“桥梁”作用，及时反映国有企业在改革改制中遇到的重点和难点问题，为政府制定相应政策提供依据。
二、发挥自律作用，推进行业诚信建设。
事实上，市场经济是一种诚信经济。对一个企业来说，诚信意味着从内部强化企业素质，从外部树立企业形象。诚信关系到企业的生存和发展。当前，建设领域存在诸多诚信缺失现象，如招投标不正当竞争、不履行合同条款、恶意拖欠工程款和农民工资等。不仅制约了行业的发展，也造成了建筑市场的混乱。因此，加强行业诚信建设，必须注重行业自律。作为行业协会，营造公平竞争的市场环境，保护企业合法经营，端正行业纪律，加强信用建设，促进行业健康发展，已经成为我们十分重要的任务。为此，我们要做两件事。
一是为颁布xxxx《建筑业自律公约》做了大量的基础工作。
第二，做好工程建设行业社会信用体系建设。根据国家统一部署和省厅安排，我市建筑业协会积极筹备建筑业企业信用评价工作。
三、继续协助政府和企业做好债务清理工作。
根据国务院《关于清理债务的通知》精神，去年是全面完成清理债务任务的关键一年。因此，去年协会为企业清理债务的服务主要表现在:
(一)重点调查建筑企业，重点关注三个问题:
1，通过诉讼判决后执行；
2、签订了还款合同的项目是否按时到位；
3.去年新增债务多少，有哪些难以解决的问题？通过调查及时掌握情况，并向主管部门汇报。
(二)以集中和分散的形式，深入宣传和解释高院颁布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。这一司法解释的出台，对于促进建设工程纠纷的解决，维护合同当事人的合法权益，建立规范有序的建筑市场，规避企业风险，从源头上解决工程款拖欠问题，具有重要意义。因此，去年协会与诚成律师事务所合作，为企业解读司法解释，同时随时为企业提供法律咨询和必要的司法保障。
帮助企业实施人才战略。协会服务企业开展人才培养，提高行业队伍整体素质是一项长期的工作。去年一是做好二级建造师考前培训和项目经理继续教育工作。二是按照中国建筑业协会《建设工程项目经理职业资格管理指引》的要求，做好我省项目经理职业资格的培训、考核、安置和管理工作。三是引导企业建立和完善人才库，努力推动高素质、高标准、高层次管理人才的培养。四是协会各专业委员会要对企业专业技术人员的培训、进修和继续教育做出安排。
协会是行业内的社团组织，是同行业生产经营单位自愿组成的非营利性社会团体法人，是会员企业的利益代表。想企业之所想，急企业之所急，服务企业，维护企业合法权益和行业整体利益，促进企业健康发展，是协会工作的根本宗旨。是我们协会一切工作的出发点和落脚点。今年，我们将一如既往地本着为企业和会员服务的精神，做好以下工作:
1.开展行业调查研究，把握行业动态，提出行业发展意见和建议。
行业协会配合政府工作，自始至终把建筑企业改革作为协会的一项主要任务，开展调查研究。请进来，请出去，总结经验，发展自己。为企业完善管理体制，加快改革重组步伐，出谋划策。
2、建立刊物，发布国家和省有关经济信息，开展信息交流。努力推出xxxx建筑行业作为我们主要的信息服务渠道和服务平台。
3.协助企业改善管理，组织各种研讨会和培训班，为企业培养和发现人才。协会组织各种研讨会，如国有大中型企业改革与重组研讨会、中小企业管理机制研讨会、经济发展形势报告会、法律法规讲座等。，让企业了解最新动态，组织各种技术管理培训。比如举办持证管理人员培训班，全面质量管理，微机应用，计量，目标成本等等。开展一、二级建筑师项目经理培训和考前培训。为会员企业培养人才发挥了积极作用，也为企业资质到位和提升创造了条件。
4.维护会员单位合法权益，帮助企业解决热点难点问题。与律师事务所合作，继续以诉讼或非诉讼方式帮助企业解决拖欠问题，为企业提供合同鉴证等法律服务，解决经济纠纷。
5、积极组织行业产品创优活动，为提高产品质量和提升企业形象服务。为促进我市工程质量和企业管理水平的提高，进一步树立企业的社会信誉，提高企业的市场占有率，协会将在我市组织实施一年一度的“xxxx杯”工程质量奖，并配合省协会开展群众性的全国质量管理xxxx团体活动。开展“优秀企业”、“优秀项目经理”、“满意企业、满意项目”评选活动。
年度工作总结，建筑公司出纳，3 I .工作。
(1)出纳工作中，主要有银行结算业务、现金收付业务和保管。
1.通过票据结算在银行支付。主要支付xxxxxx办公室的物业管理费、租金、水电费、空调使用费；市场部广告策划费；设计费和勘测费；工程装修费；律师顾问、税务咨询费等。Xxxx主要支付给xxxx物业管理公司和贵阳市住房和城乡建设局。
2.根据实际业务和会计凭证，按时登记现金簿和银行日记账。
3.根据银行月结单准备银行余额调节表。
4、定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5.经过每月余额调整，账目一致，金额没有大的误差。
6.做好会计凭证的保管工作。积极配合月度审计部门的内部审核。
7.工资支付方式改革，改现金支付为银行卡，使用网银转账，方便快捷，不易出错。
8.为业主开具楼盘销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房价差价等。今年大概有17业主来办理发票，两个人买了四个车位。
9.到xxxx区地方税务局和xxxx区国家税务局办理CUHK的纳税申报和发票领购。后来由于纳税申报改革，先是零申报企业采用短信申报，后来税务局开始采用网上申报。年初使用新版发票，将原来的手工发票换成了机开发票，并参加了税务局组织的机开发票相关培训。
10.去年9月底到今年9月底，每周日在xxxx广场售楼部做财务出纳，主要收认购会员费，商铺和房子首付。收款开具的收据和金额应在每日工作结束后按时清点，并由当日值班会计和营业部负责人签字核对。在此期间，我参加了xxxx广场的三次筹款活动和一次正式开业活动。工作结束后，营业部的所有收据、凭证和财务室的钥匙都已归还给财务室。
(2)关于统计报告。
1，数据如实填写，月报表和季度报表已按时报送xxxx区统计局和xxxx市统计局。由于中融信项目尚未开工，仲达南方分公司也没有项目，所以每月上报的数据基本保持不变。
2.参加了统计局组织的所有培训，掌握了统计政策和报表内容的变化。
3、遵守统计法和统计政策的规定。
二、工作中存在的问题及反思
(1)我在工作中基本上是认真负责的，但也有一些疏忽，为此我作了深刻的自我批评和自我检讨。首先，财务工作需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度执行。我们付出的每一笔钱，不仅需要领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎。如果金额过大，即使手续齐全也要再次向领导确认。但在这一点上我确实有错误，以后会时刻保持警惕，提醒自己严格按照出纳岗位职责和规范办事。一些错误对我来说是一个教训和成长，我从中学到的东西将使我未来的工作更加完美。
(二)需要不断加强专业学习。
1.今年参加了会计从业资格证考试，顺利通过。由于今年全省会计从业证考试时间调整较大，错过了初级考试报名时间，原定今年继续考会计初级资格，调整到明年，希望通过更多的学习加强工作技能。
2.同时对房地产行业也不是很了解。作为一个房地产行业的出纳，要立足于长远的职业发展，所以了解整个房地产行业的情况和房地产行业的相关税法是非常必要的。
(3)工作一年以上，基本掌握出纳工作。财务工作往往是重复性的，但出纳只是财务的初级部分，还有更深刻的东西值得学习。同时，我也希望迎接一些其他的挑战。毕竟刚参加工作，要学的东西很多。我们要内行，要有见识，这样以后才能更好的为公司创造效益。
(4)工作中团结同事，和睦相处。工作时间短，各方面经验不足，需要虚心向同事学习。在能力范围内帮助同事解决遇到的问题，努力与大家营造和谐的工作氛围。
建筑公司出纳年度工作总结，积极有效地协调了公司与当地政府的关系。
在公司的领导下，我们积极争取与市政府及其下属部门如交通局、经发局、规划局、海洋局等建立良好的合作关系。，使我们的仓储和炼油项目取得积极进展，充分保证了我们项目前期工作的有效和高效。
第二，努力做好各项准备工作
1和20xx年初，我们以非常规的方式购买了20公顷土地用于仓储项目，为企业节约了8000万元。
2.为有效推进项目，我们编制了《新报批项目清单》和《报批项目一览表》，以便项目报批工作按计划进行。
3.根据项目的预期进度，分别编制仓储区项目和码头项目的实施进度计划，为下一步项目的实施做准备。
4.建立了计算机内部网络，实现了企业内部的资源共享，部门之间可以实现无纸化办公，提高了办公效率。
5.为做好码头及库区施工单位的投标工作，我们通过了解股份公司内部要求，初步筛选出符合资质要求的施工单位，并于xx年xx月xx日至xx日与XX仓储施工单位、XX岩土施工单位进行了技术交流。与会人员通过填写“技术交流记录表”更好地了解了施工单位，为今后的施工投标做好了准备。
6.通过各种渠道，编制了主要材料供应商、码头建设、化工基建监理、水运工程监理等企业的详细名单，收集了各企业的主要业务范围、企业资质、施工(监理)业绩、联系方式等信息，为下一步招标工作做准备。
7.为配合填海造地用海手续的报批，目前我司所需资料已全部到位。
8.项目审批核准方面，已向市相关主管部门书面提交正式征求意见函，已全部收到回复；其他审批需要的材料也在准备中。
9.及时与市有关部门沟通项目建设进展和项目推进中存在的问题，积极配合有关部门寻求解决问题的办法，多次向市有关部门发函，为推进项目做出了贡献。
三、抓紧收储工程的土地复垦。
自吹填施工单位于20xx年xx月正式进驻施工现场以来，我部定期派人到现场监督吹填情况，平均每周2-3次，对发现的问题及时向公司领导汇报，并致函港口建设局进行咨询。其中，原库区的排洪沟、施工便道、围垦护岸石料来源等问题，经与港口建设局、规划局、设计院多次协调，已得到圆满解决。护岸海堤已于xx年xx月XX日封闭。目前，填海工程的施工单位正在抓紧时间进行剩余水域的施工。截至上周末，剩余土方量43万方，预计2月底基本完成海域填石土方任务。
20xx年xx月xx日下午，我们邀请了港区副主任、建设局局长等相关人员座谈，讨论下一步施工相关事宜。其中，建设局承诺对两条道路方案进行比较，尽快开展码头栈桥建设的前期工作；新规划的排洪沟将立即修建；地基强夯所需土方量有助于解决；新的仓储用地将在不久的将来开放。
四、加强部门间合作，确保项目顺利进行。
1.部门人员积极参与项目环评报告和安评报告初稿的审查，并将发现的问题和错误及时反馈给技术部，为环评报告的顺利通过做出了一定的贡献。
2.在联系相关职能部门获取技术部门所需的技术数据后，均给予了及时的解答。
3.积极配合其他部门进行与项目相关的论证审查会议，如工程可行性研究报告审查会议、环境影响评价报告审查会议、码头通航论证会议等。，并为会议的顺利召开和报告的审议提出建议。
我们相信，在公司各级领导的关心和指导下，工程项目部全体员工将更好地完成本职工作，为公司下一步发展提供有力保障。