基金的运作费用是否从基金净值中扣除?
本基金的运作费用是在基金管理过程中产生的,主要包括基金管理费、托管费、销售服务费和指数授权费。运营费用的扣除通常有两种方式:一种是按日从基金资产净值中扣除,这种情况下投资者无需在每笔交易中单独支付;第二,排除。这种情况下,每个交易日的基金净值中不扣除运作费用,这部分费用由投资者在每笔交易中单独支付。
上述四项运作费用中,本基金的管理费、托管费和销售服务费每日计提,按前一交易日基金净值的一定比例按月支付。指数授权费是指支付给指数编制公司的知识产权费,通常由基金公司承担。